财务台账模板库
45 份模板 · 复制到 Excel/WPS 即可使用 · 与知识库模块 14 配套
月末结账
月末结账检查清单14-15
月末关账10步勾选
▼
会计做账月循环检查清单14-39
日周月做账流程勾选
▼
会计档案目录14-16
档案分类与索引
▼
资产与折旧
固定资产台账14-10
折旧计算与卡片管理
▼
固定资产处置台账14-48
出售/报废分录核对
▼
在建工程台账14-26
工程归集与转固
▼
长期待摊与无形资产摊销台账14-18
摊销台账
▼
租赁负债与使用权资产台账14-24
承租人租赁
▼
长期股权投资台账14-23
投资成本与收益
▼
往来与资金
应收账款账龄分析表14-11
账龄与坏账
▼
关联方往来台账14-28
股东/关联方往来
▼
预收预付与合同负债台账14-20
预收预付跟踪
▼
应付票据台账14-32
银承/商承
▼
备用金台账14-35
备用金借支报销
▼
资金日报14-08
日出纳资金头寸
▼
银行对账自动匹配表14-36
银行流水公式匹配
▼
外币余额与汇兑损益表14-19
期末调汇
▼
收入成本费用
科目余额表14-04
结账后余额校验
▼
收入确认检查清单14-30
收入确认合规
▼
利润分配表14-27
分红与未分配利润
▼
应交税费明细表14-21
税费计提与申报勾稽
▼
工资社保核算表14-13
工资与五险一金
▼
工会教育经费计提表14-34
工会/教育经费
▼
招待费/广宣费限额测算表02-05
三项费用限额
▼
暂估入库台账14-38
暂估跟踪与清理
▼
无票支出台账14-46
白条/收据/未取得发票
▼
存货与生产
进销存台账14-12
存货收发结存
▼
制造费用分配表14-25
MOH分配与成本
▼
项目成本台账14-07
项目制成本归集
▼
工程施工成本台账14-42
建筑项目进度成本
▼
报表与分析
财务指标分析表14-05
同比指标与评价
▼
财务分析报告大纲14-29
管理层报告结构
▼
现金流量表间接法调节表14-31
经营现金流调节
▼
总账明细账核对表14-14
总账明细对账
▼
年度预算表14-06
销售/费用/现金预算
▼
行业专项
电商平台对账台账14-40
多平台订单结算对账
▼
SaaS收入分摊台账14-41
订阅合同负债摊销
▼
门店营业日报14-43
餐饮零售渠道汇总
▼
进出口单证勾稽表14-44
报关与账面/退税勾稽
▼
非营利捐赠收入台账14-45
民非限定性捐赠
▼
研发费用辅助账14-17
研发归集与加计
▼
政府补助台账14-22
递延收益与补助跟踪
▼
平台代销结算台账14-40
平台代销分账
▼
会计差错更正记录14-33
估计变更/差错
▼
提示：点击模板卡片展开内容，点「复制全文」后粘贴到 Excel/WPS 即可使用。完整做账流程参考14-39。
模板基于知识库 14-39（做账全流程）设计 · 政策基线 2026-06-17